Cos’è la leva nel trading di criptovalute? 4 modi per gestire il rischio quando fai trading con la leva finanziaria

La leva finanziaria è un modo rapido per guadagnare di più quando si fa trading. Con esso, puoi aumentare di molto il tuo profitto di trading. Certo, sembra intrigante; tuttavia, è un’arma a doppio taglio che non solo avvantaggia, ma provoca anche un incubo per molti trader di criptovalute principianti quando non viene gestita correttamente. Per questo motivo, è necessario sapere cos’è la leva finanziaria, come funziona e come gestire il rischio quando la si utilizza.

Cos’è la leva finanziaria nelle criptovalute?

La leva finanziaria ti consente di ottenere un’esposizione maggiore al mercato delle criptovalute rispetto all’importo depositato per aprire un’operazione. È più come utilizzare fondi presi in prestito per aprire operazioni fornendo solo una frazione del valore totale dell’operazione.

I trader e gli investitori lo usano per aumentare l’importo che possiedono nei loro portafogli per avere più capitale con cui fare trading. La leva finanziaria è data dal broker o dall’exchange che stai utilizzando e la quantità di leva utilizzabile per le negoziazioni varia da uno scambio e strumento di trading all’altro.

Come funziona il trading con leva crittografica?

La leva finanziaria è solitamente rappresentata in rapporti. Gli scambi in genere offrono opzioni di leva tra 1: 1 e 1: 500 e anche superiori. Usare la leva di 1:100 significa che puoi eseguire un’operazione 100 volte (100 volte) superiore al tuo margine iniziale. Il rapporto di leva finanziaria per una posizione viene determinato confrontando la tua esposizione di mercato totale con il tuo deposito, noto anche come margine.

Supponiamo quindi che tu apra una posizione di acquisto su BTCUSDT con $100. Se il prezzo aumenta del 5%, anche il tuo profitto aumenterà del 5%, il che significa che avrai $ 105. Se utilizzi una leva 10x, la tua posizione verrà moltiplicata per dieci. Quindi, se hai un aumento del 5%, il risultato verrà moltiplicato per dieci (la leva), il che significa che avrai il 50% di profitto invece del 5% che avevi senza leva.

D’altra parte, se l’operazione va contro di te del 5%, perderai anche il 50% di quella posizione, e se va contro di te del 10%, la tua posizione verrà liquidata e perderai i tuoi soldi.

Spieghiamolo in un altro modo. Se hai $ 1.000 nel tuo portafoglio e desideri inserire una posizione su DOGE/USD del valore di $ 10.000, puoi sfruttare la leva di 10 volte, il che significa che il tuo margine verrà moltiplicato per 10. Tuttavia, se hai meno di $ 1.000, diciamo $ 500, tu puoi anche aumentare la tua leva finanziaria a 20 volte e sarai comunque in grado di entrare nella posizione di $ 10.000.

Proprio come nel primo esempio, fare trading con più leva significa anche che le tue perdite potenziali sono amplificate e, se l’operazione va contro di te, perderai molto più di quanto avresti perso senza leva.

Modi per gestire il rischio quando si utilizza la leva finanziaria

Ora che sai come funziona la leva finanziaria, è necessario gestire il rischio quando la usi. Di seguito sono riportati i modi per farlo:

1. Determina il tuo rischio per operazione

Prima di decidere la quantità di leva finanziaria che intendi utilizzare, devi prima determinare la percentuale del tuo capitale che intendi rischiare per operazione. Il consiglio comune di molti trader esperti è di non rischiare più del 3-5% del capitale di trading per operazione, indipendentemente da quanto possa sembrare promettente. Questo perché nessuna operazione ha un esito assicurato e l’eccessivo indebitamento metterà il saldo del tuo portafoglio ad alto rischio se l’operazione va continuamente contro le tue previsioni.

2. Utilizzare gli obiettivi Stop Loss e Take Profit

Gli ordini stop-loss e take-profit sono tipi di ordini di mercato che aiutano i trader a controllare l’importo che guadagnano o perdono su una determinata posizione di trading. Lo stop loss aiuta a limitare le tue perdite quando il prezzo arriva a un certo punto che hai predeterminato, mentre il take profit assicura il tuo profitto quando il prezzo arriva a un punto specifico.

Gli ordini stop-loss e take-profit ti aiuteranno a mantenere il controllo, non importa quanto siano pessime le condizioni del mercato o quanto alta sia la leva finanziaria che stai utilizzando. Pensa a un caso in cui hai un rapporto rischio-rendimento; diciamo che rischi il 2 percento del tuo conto per operazione, indipendentemente dalla quantità di leva che usi. L’uso di uno stop loss che interrompe il trade quando il mercato va contro di te del 2% ti tiene in gioco poiché la perdita andrebbe comunque secondo i piani. Se non usi uno stop loss, un singolo cattivo scambio può farti perdere un sacco di soldi.

3. Tieni un account separato

Il mercato delle criptovalute è imprevedibile; anche con la migliore analisi, il prezzo di mercato potrebbe comunque andare contro le tue previsioni. Pertanto, non puoi sempre essere preciso, quindi è pericoloso sfruttare tutti gli importi che hai nel tuo account. Ciò può influire sulle tue emozioni poiché non vuoi perdere l’intero portafoglio. Per questo motivo è meglio tenere un conto separato per il trading con leva destinandovi una certa quantità del proprio capitale.

4. Prova a sfruttare un conto simulato

Non puoi controllare la quantità di leva che usi se non capisci come funziona. Uno dei modi migliori per coglierne il funzionamento è provarlo su un account simulato poiché non comporta alcun rischio.

Il paper trading per un po’ ti farà vedere come funziona la leva e, con ciò, sarai in grado di sapere quale quantità di leva ti senti a tuo agio nell’utilizzare. Un conto di trading cartaceo o di finto trading ti aiuta a fare trading con un conto simulato nello stesso modo in cui faresti con un conto live.

La leva che utilizzi influirà sui tuoi profitti e perdite nello stesso modo in cui li avrebbe influenzati in un conto live. Pertanto, può aiutarti a sapere con quanta leva ti senti a tuo agio o se non sei nemmeno interessato a utilizzare alcuna leva finanziaria.

La leva finanziaria amplifica i tuoi profitti e le tue perdite

La leva finanziaria può aiutarti a ottenere maggiori profitti in un tempo più breve rispetto al trader medio che non utilizza alcuna leva finanziaria. Nelle mani di un trader esperto e attento alla gestione del rischio, potrebbe essere un vantaggio ragionevole. Lo stesso è molto rischioso e può portare a perdite significative e persino alla liquidazione di un conto per trader incuranti.

L’effetto che può avere sul tuo account è enorme. Per questo, è necessario prendersi il proprio tempo per capire come funziona e assicurarsi che il suo utilizzo sia sempre controllato applicando i consigli che abbiamo dato.