Che cos’è il dimensionamento della posizione crittografica? 5 calcolatori di dimensionamento della posizione libera

Una delle cose che separano un buon trader da uno cattivo è la gestione del rischio. Senza un’adeguata gestione del rischio, puoi perdere denaro. Uno dei modi per assicurarti di mantenere il livello di rischio desiderato è dimensionare sempre le tue posizioni prima di fare trading. Il dimensionamento della posizione ti aiuta a controllare il tuo rischio poiché puoi determinare quanto desideri rischiare per operazione e quanto desideri guadagnare su ogni operazione. Pertanto, è necessario che i trader di futures e di futures perpetui ridimensionino sempre le proprie posizioni per mantenere il controllo sui propri conti.

Cos’è il dimensionamento della posizione?

Il dimensionamento della posizione comporta l’impostazione di una percentuale o parte effettiva del tuo asset crittografico che intendi rischiare durante il trading. Quando valuti la tua posizione, determini quale percentuale del valore totale del tuo conto sei disposto a lasciare andare in un’operazione in relazione alla ricompensa che intendi ricevere. I trader ridimensionano le loro posizioni per mitigare il rischio e determinare quanto guadagneranno e quanto perderanno da un potenziale movimento di prezzo.

Come calcolare la dimensione della tua posizione

Per dimensionare la tua posizione per qualsiasi operazione, devi considerare quanto segue:

Il tuo rischio per operazione

Devi determinare l’importo che sei disposto a rischiare su ogni operazione. Questo può essere basato sul tuo desiderio, stile di trading o propensione al rischio. È più comune consigliare ai trader di attenersi al rischio dell’1–3% del loro saldo di trading su ogni operazione che eseguono. I day trader cercano di rischiare meno poiché entrano in posizioni più spesso, mentre quelli che aspettano molto tempo per ottenere le loro configurazioni rischiano un po’ di più.

Supponiamo che tu abbia un saldo commerciale di $ 5.000 e che tu scelga di rischiare il 2% del saldo iniziale su ogni operazione. Ciò significa che perderai solo $ 100 se uno scambio va completamente contro la tua previsione. In questo caso, dovresti perdere 50 scambi consecutivi per perdere il tuo saldo di trading.

Il tuo livello di Stop Loss

Dopo aver deciso l’importo o la percentuale che desideri rischiare per operazione, devi sapere come impostare il tuo stop loss per adattarlo al piano. Devi impostare il tuo stop loss in modo da non perdere più di quanto hai predeterminato prima dell’operazione.

Il tuo stop-loss è la posizione o il livello predeterminato in cui uscirai da un’operazione se il mercato si muove contro di te. Lo strumento ti aiuta a ridurre le tue perdite; uno stop-loss adeguatamente dimensionato tiene sotto controllo le tue perdite.

Se decidi di rischiare l’1% per operazione, indipendentemente da quanto è lontano il tuo stop loss dal prezzo di entrata, dovresti sempre tenere a mente l’obiettivo dell’1%. La dimensione della posizione è minore quando la distanza dello stop loss dall’entrata è ampia e maggiore quando il divario è stretto. Con il corretto dimensionamento della posizione, non fa differenza se si utilizza una quantità grande o piccola; se il trade raggiunge il tuo stop loss, perderai solo l’1% del tuo capitale.

Dimensionamento della tua posizione

Dopo aver determinato l’importo che sei disposto a rischiare per operazione e lo stop loss, puoi utilizzare le informazioni per calcolare la dimensione della tua posizione.

È necessario utilizzare la seguente formula per calcolare la dimensione della posizione:

Position size = Risk amount/Distance to stop loss.

Supponiamo che tu abbia una dimensione del conto di $ 1.000 e che tu scelga di rischiare l’1% per operazione; significa che se lo scambio va contro la tua previsione, perderai $ 10. Supponiamo che tu acquisti ETHUSD con un prezzo di entrata di $ 1.570 e uno stop loss di $ 1.550. Utilizzando lo strumento di misurazione della fascia di prezzo su TradingView, la distanza tra i due valori è 1,27%, che, convertito in decimale, è 0,0127.

Per calcolare la dimensione della posizione, moltiplicheremo la dimensione del conto per la percentuale di rischio, in questo caso 1% (0,01), quindi divideremo il risultato per la distanza dallo stop 0,0127.

Pertanto, abbiamo 1.000 x 0,01 / 0,0127: quindi, la dimensione della posizione sarebbe: $787

Non devi sempre eseguire i calcoli da solo. Alcune piattaforme dispongono di strumenti che puoi utilizzare per calcolare la dimensione della tua posizione e ne elencheremo alcuni nella sezione seguente.

5 calcolatori della dimensione della posizione crittografica

Esistono strumenti automatizzati che possono aiutarti a dimensionare le tue posizioni. Con loro, non dovrai eseguire i calcoli manualmente. Diamo un’occhiata rapidamente a cinque calcolatori di dimensionamento della posizione che puoi utilizzare durante il trading.

1. Rischio Bybit: calcolatore di ricompensa

Il calcolatore rischio-rendimento Bybit si presenta sotto forma di un’estensione. Puoi integrarlo nel tuo browser per un facile accesso ogni volta che ne hai bisogno. Devi inserire il livello di stop loss, il margine, il rischio e la leva nello strumento per ottenere il valore desiderato.

2. Calcolatore della dimensione della posizione di trading di TradeCrypto Bitcoin

TradeCrypto è un sito Web che offre risorse su come fare trading e include anche un calcolatore di dimensionamento della posizione sulla sua pagina Web. Tutto quello che devi fare è inserire le cifre nelle caselle disponibili per ottenere la dimensione della tua posizione. Questo calcolatore non solo ti mostra l’importo da rischiare; fornisce anche la dimensione in valore crittografico, il che aiuta se stai facendo trading su una piattaforma che richiede l’inserimento di dimensioni del lotto crittografico invece dei valori in USD.

3. Calcolatore della dimensione del lotto Bitcoin CBFX

CBFX fornisce agli utenti calcolatori per calcolare le dimensioni delle posizioni in vari mercati finanziari, comprese le criptovalute. Come altri calcolatori, devi solo inserire le informazioni di base. Il calcolatore può essere incorporato nel tuo sito Web e puoi anche configurarlo in qualsiasi colore desideri.

4. Calcolatore di posizione su Binance Futures

Il calcolatore della dimensione della posizione di Binance è un altro strumento automatizzato che può aiutarti a calcolare la dimensione della tua posizione. Lo strumento ha la forma di un’estensione che puoi connettere al tuo browser per un facile accesso ogni volta che ne hai bisogno.

5. Calcolatore della dimensione della posizione crittografica (CPS).

Come gli altri strumenti descritti, devi inserire il saldo del tuo conto, il prezzo di entrata, lo stop loss e la percentuale di rischio per ottenere la dimensione della tua posizione. Il calcolatore CPS offre funzionalità aggiuntive in quanto ti consente di inserire le tue commissioni di trading e calcolare la posizione per un valore più preciso.

Valuta sempre le tue posizioni prima di fare trading

Calcolare la dimensione della tua posizione è semplice e gli strumenti automatizzati semplificano l’intero processo. Stai mettendo a rischio il tuo account solo se non ridimensioni le tue posizioni prima di eseguire operazioni, poiché non sarai in grado di determinare quanto perderai se perdi un’operazione. In questo modo, sarà anche difficile ottenere un profitto consistente. Prima di fare trading con un conto di grandi dimensioni, esercitati con un conto simulato o con un importo molto piccolo per assicurarti di capire come calcolare la dimensione della posizione.